長(zhǎng)安基金兩產(chǎn)品9月份跌超15%墊底混基 規(guī)模徘徊不前

來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊 (記者 康博) 9月份A股市場(chǎng)的風(fēng)格遭遇大變,此前強(qiáng)勢(shì)的新能源等成長(zhǎng)板塊震蕩下跌,而地產(chǎn)、白酒、醫(yī)藥等板塊卻迎來(lái)反彈。受此影響,盡管從今年內(nèi)的漲幅看,重倉(cāng)成長(zhǎng)股的基金依舊獲利滿滿,但如果從9月單月的表現(xiàn)看,重倉(cāng)新能源等板塊的基金卻大多遭遇重挫。

在混合型基金中,長(zhǎng)安基金旗下就有兩只基金跌幅超過(guò)15%,其中的長(zhǎng)安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底,另一只為長(zhǎng)安裕盛混合,而且這兩只基金截至二季度末的資產(chǎn)規(guī)模均低于5千萬(wàn)元。其實(shí)從近些年的規(guī)模變化看,長(zhǎng)安基金自2015年規(guī)模突破百億元后就遭遇大幅縮水,此后雖然有所恢復(fù)但始終在百億元上下徘徊,相比整個(gè)公募行業(yè)的增速,長(zhǎng)安基金已經(jīng)顯著落后。

A股9月“變臉” 長(zhǎng)安鑫禧慘墊底

今年以來(lái),在新能源、半導(dǎo)體、精密制造等眾多成長(zhǎng)板塊的高歌猛進(jìn)之下,大批重倉(cāng)于此的權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)不俗,但讓人意外的是,9月份A股市場(chǎng)突然“變臉”,成長(zhǎng)板塊遭遇不小的回撤,而此前持續(xù)下跌的大消費(fèi)與地產(chǎn)板塊卻迎來(lái)反彈。

從9月份的業(yè)績(jī)排名看,跌幅較大的均是以成長(zhǎng)股為主的基金,而長(zhǎng)安基金旗下的長(zhǎng)安鑫禧混合C更是以23.33%的跌幅墊底混合型基金,長(zhǎng)安鑫禧混合A同樣下跌23.32%。

雖然目前還不知道其三季度的重倉(cāng)股為何,但從上半年的投資風(fēng)格看,一季度,該基金重倉(cāng)長(zhǎng)春高新、五糧液、東方雨虹、博騰股份、寧德時(shí)代、隆基股份、昌紅科技、韋爾股份、貴州茅臺(tái)、陽(yáng)光電源,在產(chǎn)業(yè)分布上,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中的醫(yī)藥、白酒、建筑材料與新能源、半導(dǎo)體可謂是平分秋色。

二季度的前十大重倉(cāng)股則更具進(jìn)攻性,為鵬鼎控股、隆基股份、陽(yáng)光電源、長(zhǎng)盈精密、亞瑪頓、滬電股份、立訊精密、精研科技、火炬電子、深南電路,行業(yè)上主要以5G、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈為主。而從中報(bào)披露的所有持股看,盡管也有貴州茅臺(tái)、邁瑞醫(yī)療、通策醫(yī)療、藥明康德,但都只有象征性的100股而已。從這種變化中不難看出,傳統(tǒng)大消費(fèi)行業(yè)個(gè)股正在逐漸淡出其視線,這也正好解釋了為什么在醫(yī)藥白酒大反彈的9月份,該基金業(yè)績(jī)反而墊底的原因。

目前,該基金由袁葦一人管理,雖然袁葦曾任東海證券股份有限公司自營(yíng)分公司、立溢股權(quán)投資中心、華泰資產(chǎn)管理有限公司和太平資產(chǎn)管理有限公司的權(quán)益投資經(jīng)理等職,但管理公募基金卻是從今年7月份開(kāi)始,而接手長(zhǎng)安鑫禧混合更是從9月22日才剛剛開(kāi)始。

也就是說(shuō),9月份長(zhǎng)安鑫禧混合的糟糕業(yè)績(jī)主要來(lái)自于袁葦?shù)那叭瓮鹾\?。資料顯示,王海軍管理該基金是從2021年5月28日到9月22日,此后因個(gè)人原因離任,并不再轉(zhuǎn)任公司其他崗位,而此前王海軍還是長(zhǎng)安基金公司的研究部副總經(jīng)理。

而在王海軍之前的一年里,長(zhǎng)安鑫禧混合是由長(zhǎng)安基金管理有限公司基金投資部副總經(jīng)理林忠晶管理。

盡管有連續(xù)兩位副總經(jīng)理加持,但從年內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)看,截至10月14日,長(zhǎng)安鑫禧混合A/C的收益率卻是-24.26%、-24.38%。此外,從近1年、近2年、近3年的業(yè)績(jī)看,該基金全都遭遇虧損,業(yè)績(jī)四分位排名均為不佳。目前,該基金的累計(jì)單位凈值僅為0.7563元和0.7510元。

長(zhǎng)安鑫禧混合A階段漲幅

長(zhǎng)安裕盛年內(nèi)大跌 資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)縮水

除了長(zhǎng)安鑫禧混合墊底外,長(zhǎng)安基金旗下的長(zhǎng)安裕盛混合C/A也在9月份分別下跌了15.17%、15.15%,而這只基金正是袁葦在7月份管理的第一只公募基金。

今年7月7日,袁葦從前任劉興旺的手上接任長(zhǎng)安裕盛,但任職百天以后的回報(bào)卻是虧損超過(guò)19%。

雖然劉興旺是一員老將,曾先后任職于申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、華寶興業(yè)基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司,但其從事的都是固定收益研究和投資工作,現(xiàn)任長(zhǎng)安基金管理有限公司固收總監(jiān)、基金經(jīng)理,有這樣的履歷,長(zhǎng)安裕盛的風(fēng)格自然會(huì)比較保守。

劉興旺管理長(zhǎng)安裕盛是從2019年12月30日開(kāi)始,2019年四季度,該基金的股票資產(chǎn)還占到60.54%,但在2020年一季報(bào)里,股票資產(chǎn)占比就變成了35.34%,同時(shí)債券資產(chǎn)升至31.60%。

雖然此后在股市行情大好的背景下,其持股比例出現(xiàn)上升,但風(fēng)格依然集中在銀行、保險(xiǎn)、食品飲料等傳統(tǒng)行業(yè)中的龍頭股上,對(duì)新能源等成長(zhǎng)板塊絲毫沒(méi)有染指,這也導(dǎo)致今年其業(yè)績(jī)?cè)庥龃蠓爻?,截?0月14日,該基金A/C兩份額年內(nèi)跌幅在26%。

今年二季度,長(zhǎng)安裕盛的債券資產(chǎn)再次升至48.58%,而股票資產(chǎn)僅有28.38%,截至今年6月30日的中報(bào)顯示,其全部股票資產(chǎn)僅有8只個(gè)股,分別是招商銀行、貴州茅臺(tái)、立高食品、長(zhǎng)春高新、中國(guó)中免、伊利股份、中國(guó)神華、蘭劍智能。

在2020年中報(bào)里,基金經(jīng)理表示:“考慮到不確定因素,本基金判斷市場(chǎng)短期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比可能有一定幅度下滑,后續(xù)本基金將不斷跟進(jìn)市場(chǎng)基本面的變化,等待不確定風(fēng)險(xiǎn)因素消除后,提升權(quán)益資產(chǎn)比例?!睙o(wú)論從言語(yǔ)間還是時(shí)間來(lái)看,這都大概率是劉興旺的看法。

7月初,劉興旺離任,但袁葦接手后并沒(méi)有給長(zhǎng)安裕盛帶來(lái)多大改觀,從整個(gè)三季度業(yè)績(jī)看,該基金依然下跌了15.9%。

雖然長(zhǎng)安裕盛的成立時(shí)間較早,但到今年6月30日其份額合計(jì)僅有0.04億份,并且已經(jīng)連續(xù)多個(gè)季度資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元,這與2017年11月成立時(shí)2.13億份的規(guī)模差距甚大,該基金也是長(zhǎng)安基金旗下規(guī)模最小的一只基金。而截止到二季度末,長(zhǎng)安基金旗下已經(jīng)有7只基金資產(chǎn)規(guī)模低于5000萬(wàn)元。

從近幾年長(zhǎng)安基金整體規(guī)模變化看,雖然早在2015年二季度時(shí),公司規(guī)模就突破了100億元,達(dá)到187.11億元,但此后多年卻大幅縮水,進(jìn)入到2019年后,該公司規(guī)模持續(xù)在百億元上下徘徊。最新數(shù)據(jù)顯示,目前公司規(guī)模為116.94億元,仍然沒(méi)有突破早年的高點(diǎn),而反觀公募基金行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模,2015年年底為8.4萬(wàn)億元,到2020年年底是已達(dá)19.89萬(wàn)億元,漲幅達(dá)136.79%,資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)5千億元的公募基金公司也從當(dāng)年的3家擴(kuò)充到了如今的17家,可見(jiàn)長(zhǎng)安基金在過(guò)去多年的發(fā)展中已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于同行。

長(zhǎng)安基金近年規(guī)模變動(dòng)

來(lái)源:同花順(規(guī)模截止日期:2021年6月30日)

標(biāo)簽: 長(zhǎng)安 基金 產(chǎn)品 9月份

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