俄烏戰(zhàn)爭之下,北向資金逆勢抄底名單來了!新能源賽道被雨露均沾

來源:英為財(cái)情

財(cái)聯(lián)社(上海,編輯 陸鹿)訊,本周俄烏開戰(zhàn),市場表現(xiàn)慘淡,北向資金經(jīng)歷了大幅流出。不過在本周的最后一個交易日,北向資金卻開啟了抄底模式。

數(shù)據(jù)顯示,本周北向資金累計(jì)凈流出64.13億元。前4個交易日,有3個交易日北向資金出現(xiàn)大幅凈流出;本周五,北向資金大幅流入63.85億元。

從北向資金持股比例變動情況來看,本周被北向資金增持比例最多的是埃斯頓,持股比例由21.68%增持至23.32%,增加了1.64%。主板的泉峰汽車和創(chuàng)業(yè)板的超圖軟件被增持的比例居前,分別被增持1.55%和1.09%。在北向資金增持比例前十大個股中,有9只個股被增持比例超1%。

從北向資金持股市值的變化來看,賽道股全面開花。光伏、鋰電、新能源車等新能源賽道股被雨露均沾,隆基股份、寧德時代、陽光電源、恩捷股份、三花智控等持倉市值均出現(xiàn)大幅增加。其中,隆基股份的持倉市值增加最多,增加了45.12億元,持股比例上升0.12%,寧德時代持倉市值增加38.72億元,持股比例上升0.02%。

機(jī)構(gòu)對于新能源賽道也保持看好。國信證券表示,光伏方面,2022年上游多晶硅料供需依舊緊平衡,價(jià)格已經(jīng)達(dá)到230-240元左右。隨著下半年多晶硅料新增產(chǎn)能釋放,預(yù)期組件價(jià)格將逐漸回調(diào)至1.7-1.8元/W左右。戶用和工商業(yè)市場持續(xù)發(fā)力,2021年國內(nèi)戶用光伏新增裝機(jī)21.5GW,同比增長114%,超市場預(yù)期。

2022年海外市場將持續(xù)貢獻(xiàn)裝機(jī)高增速。Topcon有望在2022年率先放量,異質(zhì)結(jié)降本路線日漸清晰。部分一體化企業(yè)有望受益于上游硅料成本下降,N型電池未來一定時間內(nèi)有望獲得技術(shù)溢價(jià)。

新能源車與鋰電方面,國信證券認(rèn)為,新能源車漲價(jià)后1月銷量再超市場預(yù)期,印證下游高景氣;特斯拉4680電池裝車在即,推動相關(guān)新技術(shù)產(chǎn)品出貨增加。我們持續(xù)看好格局較好估值合理的龍頭標(biāo)的:1)4680電池受益領(lǐng)域:布局早的電池企業(yè)(寧德時代、億緯鋰能),高鎳正極(容百科技、當(dāng)升科技),硅基負(fù)極(璞泰來),碳納米管(天奈科技),新型鋰鹽(天賜材料);2)消費(fèi)電池進(jìn)口替代、漲價(jià)順利、格局優(yōu)。推薦電動工具電池(蔚藍(lán)鋰芯)、消費(fèi)3C鋰電國內(nèi)龍頭(珠海冠宇)。

標(biāo)簽:

推薦

熱點(diǎn)更多》

關(guān)閉

快訊更多》

財(cái)富