環(huán)球報道:萬達信息：雖然公司目前負債規(guī)模較高，但整體不存在償債風險

來源：界面新聞


(資料圖片僅供參考)

2022年11月25日，此前有投資者在互動平臺提問萬達信息(300168.SZ)：2017-2021年數(shù)據(jù)顯示，萬達信息貨幣資金在100000萬元-200000萬元內(nèi)浮動，而流動負債則為300000萬元-540000萬元，流動負債高于貨幣資金超兩倍，且2017-2021年萬達信息流動比率均低于1，速動比率平均處于0.5的水平，2020年末及2021年末短期借款占總資產(chǎn)比率皆達到40%以上，企業(yè)是否會采取措施降低短期借款占比?對于可能存在的償債危機是否有所準備?

萬達信息對此回復表示：雖然公司目前負債規(guī)模較高，但公司整體不存在償債風險。公司經(jīng)營現(xiàn)金流穩(wěn)步提升，三季度公司銷售回款規(guī)模同比提升30%，預期下半年經(jīng)營回款將穩(wěn)步提升，公司將持續(xù)加強現(xiàn)金流管控，做好資金排程，保證資金平衡。在資金結構優(yōu)化方面，公司逐步擴大長期借款規(guī)模，緩解短期償債壓力。此外，公司已經(jīng)于2022年8月3日收到證監(jiān)會出具的《關于同意萬達信息股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》，若成功發(fā)行，預計對公司資本結構起到質(zhì)的優(yōu)化作用。

標簽： 萬達信息 貨幣資金 短期借款

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