環(huán)球關(guān)注:遵義最大城投:近156億債務(wù)展期20年,前10年僅付利息

來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道


(資料圖)

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者朱英子 北京報道2022年12月30日,遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司(下稱“遵義道橋”)在中國債券信息網(wǎng)披露了關(guān)于推進(jìn)銀行貸款重組事項的公告。

公告稱,本次銀行貸款重組涉及債務(wù)規(guī)模155.94億元,以債權(quán)保全為前提,經(jīng)各方友好平等協(xié)商,近期完成簽署相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議。根據(jù)重組協(xié)議,重組后銀行貸款期限調(diào)整為20年,利率調(diào)整為3%/年至4.5%/年,前10年僅付息不還本,后10年分期還本。

“本次銀行貸款重組事宜,有賴于相關(guān)金融機(jī)構(gòu)的理解和支持,有助于公司緩解短期償債壓力和優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),將對公司日常管理、生產(chǎn)經(jīng)營和償債能力產(chǎn)生積極作用。”遵義道橋在公告中稱,后續(xù)公司將在貴州省委省政府、遵義市市委市政府的支持和幫助下,通過謀劃優(yōu)質(zhì)項目、新設(shè)經(jīng)營性業(yè)務(wù)板塊、盤活存量資產(chǎn)、加強(qiáng)財經(jīng)紀(jì)律意識等多項舉措,改善公司持續(xù)經(jīng)營能力和現(xiàn)金流狀況,從根源上為防范化解債務(wù)風(fēng)險提供有力支撐。

值得關(guān)注的是,除銀行貸款外,遵義道橋還有規(guī)模不小的非標(biāo)債務(wù)待化解,且已出現(xiàn)多筆逾期。記者梳理發(fā)現(xiàn),自2021年4月初以來,遵義道橋作為被告新增多起案由為金融借款合同的訴訟,原告涉及中航信托、興業(yè)金租、百瑞信托、國通信托、中建投信托等非銀機(jī)構(gòu)。

中證鵬元2022年12月20日發(fā)布的公告顯示,截至2022年12月15日,遵義道橋存在158條被執(zhí)行人信息。根據(jù)《遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司公司債券中期報告(2022 年)》,截至2022年6月末,遵義道橋總債務(wù)余額為457.54億元,占總負(fù)債的53.32%,規(guī)模較大,且部分債務(wù)已出現(xiàn)逾期;其中短期債務(wù)余額為141.41億元,占總債務(wù)的30.91%,現(xiàn)金短期債務(wù)比為0.04,遵義道橋面臨較大集中償付壓力;同期遵義道橋?qū)ν鈸?dān)保金額為151.46億元,占當(dāng)期末凈資產(chǎn)的 18.30%,部分被擔(dān)保債務(wù)已經(jīng)出現(xiàn)訴訟糾紛,遵義道橋面臨很大擔(dān)保代償風(fēng)險。

2022年6月末,遵義市成立金融工作領(lǐng)導(dǎo)小組,其中項目融資組的一項職責(zé)為"推動一系列展期重組。協(xié)調(diào)開展各類市場主體銀行類、非標(biāo)類債務(wù)展期、重組、降息工作"。

遵義道橋官方簡介顯示,遵義道橋是遵義市人民政府全資國有企業(yè),主營業(yè)務(wù)包含工程施工、地產(chǎn)開發(fā)、資產(chǎn)運(yùn)營三大板塊,具有公路工程施工總承包一級、建筑工程總承包一級、市政公用工程總承包一級資質(zhì)。集團(tuán)下屬一級子公司3家,控股、參股企業(yè)32家,是遵義市資產(chǎn)規(guī)模最大,綜合實力較強(qiáng)的大型國有綜合性企業(yè)。

標(biāo)簽: 債務(wù)重組

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